Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Vạn Hương Investoco ở mức 2.956 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (3.018 tỷ đồng).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 5,795 lần lên 7,558 lần. Tương ứng, tổng nợ phải trả ở mức 22.341,4 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước.

Ngược chiều, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,997 lần xuống 1,488 lần, tức tổng nợ trái phiếu ghi nhận giảm 27% còn 4.398,5 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình thanh toán gốc - lãi năm 2023 cho thấy, Vạn Hương Investoco đã có 6 lần thanh toán lãi và 3 lần thanh toán gốc trái phiếu. Theo đó, Vạn Hương Investoco chi gần 1.500 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu DRGCH2123005; chi 113,5 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu DRGCH2226001 và chi 47,5 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu DRGCH2126002.

Tại thời điểm phát hành, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành các trái phiếu trên được Vạn Hương Investoco dùng để phục tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng; Thanh toán tiền thuê đất/tiền sử dụng đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê chi khu I và Khu II thuộc Dự Án và Thanh toán chi phí đã chi vào hạng mục san lấp mặt bằng Dự Án.

Kết quả năm 2023, Vạn Hương Investoco báo lỗ sau thuế 61,9 tỷ đồng. Trong khi năm 2022, doanh nghiệp cũng lỗ 5,4 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh sa sút đã đẩy tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ -0,18% xuống -2,09%.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 18/5, Vạn Hương Investoco ghi nhận 8 lô trái phiếu đang lưu hành, tương ứng hơn 4,03 triệu trái phiếu. Cả 8 lô trái phiếu này sẽ đáo hạn trong khoảng thời gian từ năm 2024 - 2027. Hiện, 8 lô trái phiếu này đang được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và CTCP Chứng khoán An Bình với lãi suất phát hành từ 9 - 10%/năm.

Thông tin tại cổng đăng ký kinh doanh cho thấy, Vạn Hương Investoco được thành lập ngày 14/1/2010. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Cập nhật đăng ký hồi tháng 6/2021, Vạn Hương Investoco có đã nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, tương ứng 300 triệu cổ phần. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Phạm Ngọc Tuân (sinh năm 1969).