Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 3 của ITA đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty là cho thuê đất đã phát triển hạ tầng chỉ ghi nhận gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản mục này ghi nhận gần 319 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 95%. Hệ quả, lợi nhuận gộp của ITA bị kéo giảm 63%, còn 48 tỷ đồng.

Không những doanh thu giảm mà chi phí phát sinh trong kỳ tăng đáng kể. Cụ thể, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 25% và 46%.

Điểm sáng duy nhất trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 66%, lên hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cổ tức và lãi thanh lý các khoản đầu tư.

Kết quả, lãi ròng quý 3 của ITA giảm 76% so với cùng kỳ, còn gần 24 tỷ đồng. Kết quả này kéo lãi ròng 9 tháng của công ty giảm 17%, còn hơn 151 tỷ đồng.

Mặt khác, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm hơn 89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 84 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ITA tại thời điểm 30/09/2022 ở 13.270 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng tiền mặt của công ty lại giảm mạnh 90%, từ gần 232 tỷ đồng xuống chỉ còn 24 tỷ đồng.

Về khoản tiền "lùm xùm" liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty - bà Đặng Thị Hoàng Yến, trong báo cáo tài chính quý 3 này, ITA ghi nhận hơn 314 tỷ đồng giá trị ủy thác đầu tư vào các dự án công nghệ cao tại Mỹ, theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ từ năm 2019-2021. Tuy nhiên, khoản ủy thác đầu tư này đã được hạch toán vào khoản mục Đầu tư vào đơn vị khác chứ không còn ghi nhận dưới dạng khoản phải thu như BCTC quý 2/2022 trước đó.

Nợ phải trả của ITA tại thời điểm 30/09/2022 giảm 7% so với đầu năm, về mức 2.071 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay giảm đến 79%, chỉ còn hơn 29 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ vay, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản vay tại Agribank với 17,8 tỷ đồng, trong đó gần 1,3 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào cuối tháng 3/2024, còn lại sẽ được trả theo từng khế ước vay. 

Ngoài ra, hơn 11 tỷ đồng nợ vay còn lại của ITA đến từ Công ty TNHH MTV Quốc tế Chailease, không có tài sản đảm bảo và ITA sẽ trả nợ hàng tháng đến ngày 10/05/2027.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ITA hiện đang giao dịch dưới mệnh giá, chỉ ở mức 3.740 đồng/CP.