Dữ liệu từ Morgan Stanley cho thấy, các công ty được dự báo sẽ hưởng lợi từ nỗ lực hòa bình của ông Trump chính là nhóm cổ phiếu được các quỹ đầu cơ mua nhiều nhất trong tuần trước. Giới tài chính cấp cao đang “chảy nước miếng” trước lợi nhuận khổng lồ có thể thu về từ hòa bình ở Ukraine, các nhà quản lý quỹ cho biết.

Theo chiến lược này, các quỹ đầu cơ có thể đặt cược vào một nhóm cổ phiếu mà Morgan Stanley đã gom lại trong rổ đầu tư có tên “Tái thiết Ukraine”.

Danh mục này bao gồm các công ty xi măng, năng lượng và an ninh – những lĩnh vực sẽ bùng nổ khi Ukraine khởi động công cuộc tái thiết nhà cửa, mạng lưới giao thông và hạ tầng bị phá hủy trong chiến tranh.

Danh sách có thể kể đến Vinci (tập đoàn xây dựng Pháp), Heidelberg Materials (hãng xi măng Đức), Assa Abloy (hãng sản xuất khóa của Thụy Điển), cùng các tập đoàn xi măng Holcim, CRH và Buzzi.

Tuần trước, chiến lược “Tái thiết Ukraine” cũng trở thành khoản đặt cược phổ biến nhất trong giới quỹ đầu cơ toàn cầu mà Morgan Stanley theo dõi, sau khi ông Trump gặp ông Putin tại Alaska.

Dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư hiện kỳ vọng đàm phán giữa Trump và Putin sớm dẫn đến khởi động một kế hoạch tái thiết lớn, có thể kích thích nhu cầu khổng lồ về vật liệu xây dựng.

Ngân hàng Thế giới ước tính, việc tái thiết toàn bộ nhà cửa và hạ tầng bị phá hủy tại Ukraine từ khi Nga phát động xâm lược toàn diện cách đây ba năm sẽ tốn khoảng 486 tỷ USD.

Chuyên gia Harald Berlinicke, đối tác tại Sarnia Asset Management, nhận định: “Ở đâu có chiến tranh, ở đó có cơ hội cho nhà đầu tư. Và khi chiến tranh kết thúc, cơ hội cũng xuất hiện. Tôi biết nhiều nhà đầu tư đang chảy nước miếng trước viễn cảnh hòa bình ở Ukraine".

Morgan Stanley dự báo Ukraine hiện có thể tự cung ứng phần lớn vật liệu cần cho công cuộc tái thiết. Tuy nhiên, nước này sẽ buộc phải nhập khẩu khoảng 14% lượng xi măng và toàn bộ kính xây dựng để khôi phục nhà cửa và hạ tầng bị tàn phá.

Nỗ lực tái thiết cũng gặp trở ngại lớn vì những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson – hiện vẫn đang nằm trong tay Nga.

Bruno Schneller, giám đốc điều hành tại Erlen Capital Management bình luận: "Việc tái thiết Ukraine cuối cùng sẽ kéo theo dòng tiền khổng lồ chảy vào hạ tầng, vật liệu và kỹ thuật – đủ sức kích hoạt một đợt bùng nổ chứng khoán nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn".