Có lượng tiền "khủng" gửi ngân hàng, Phân bón Cà Mau thu về gần 520 tỷ đồng tiền lãi năm 2023

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với gam màu khá ảm đạm. Theo đó, trong quý IV/2023, Đạm Cà Mau đạt doanh thu 3.565 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 37% về con số 865 tỷ đồng.

Điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của Đạm Cà Mau là DN này thu về gần 106 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 27% so với cùng kỳ 2022 nhờ khoản lãi tiền gửi tăng mạnh.

Cùng chiều doanh thu, chi phí tài chính cùng chi phí bán hàng giảm nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng vọt 3 lần lên 209 tỷ đồng.

Sau khi khấu hao chi phí và thuế, Phân bón Dầu khí Cà Mau báo lợi nhuận ròng đạt 493 tỷ đồng, giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm kinh doanh 2023, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu 12.602 tỷ đồng, giảm 21% so với mức kỷ lục năm 2022. Lợi nhuận ròng đạt 1.108 tỷ đồng, giảm 74% so với năm 2022.

Theo kế hoạch doanh thu được đề ra cho năm 2023 đã được điều chỉnh vào thời điểm tháng 12/2023, doanh nghiệp phân bón chỉnh sửa mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 916 tỷ đồng (kế hoạch ban đầu là 1.383 tỷ đồng). Như vậy, Đạm Cà Mau đã vượt 21% kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh.

Tính hết ngày 31/12/2023, quy mô tổng tài sản của Đạm Cà Mau nâng lên mức 15.300 tỷ đồng. Đáng chú ý là lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên đến đạt 10.526 tỷ đồng (tăng 1.000 tỷ so với đầu năm), chiếm 70% tổng tài sản.

Lượng tiền nhàn rỗi liên tục được tích lũy thêm và nhờ môi trường lãi suất cao đầu năm đã giúp doanh nghiệp phân bón thu về gần 520 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2023, cao gấp đôi mức nhận được của năm liền trước.

Mục tiêu năm 2024, Hội đồng quản trị Đạm Cà Mau đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh tạm thời với tổng doanh thu hợp nhất là 11.878 tỷ, lợi nhuận trước thuế hơn 841 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%. Con số lợi nhuận này chỉ bằng 2/3 so với thực hiện năm 2023.