Chủ đầu tư Aqua City tiếp tục báo lỗ, 1 lô trái phiếu sắp đáo hạn

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Thành phố Aqua ở mức 1.131 tỷ đồng, giảm 24% so với kỳ trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,96 lần (năm 2022) lên 10,09 lần, tương ứng tổng nợ phải trả của Thành phố Aqua tính đến hết năm 2023 là 11.411,6 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.397,7 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước do trong năm 2023, Thành phố Aqua đã thanh toán 600 tỷ đồng gốc trái phiếu của mã TPACH2023002.

Hình phối cảnh toàn cảnh Dự án Aqua City tại tỉnh Đồng Nai của Tập đoàn Novaland.

Trong năm 2023, doanh nghiệp này phải chi hơn 310 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu cho các trái chủ. Tuy nhiên, công ty không ghi nhận việc chậm thanh toán lãi trong kỳ.

Kết quả năm 2023, Thành phố Aqua báo lỗ sau thuế 359,1 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022, doanh nghiệp này cũng báo lỗ 135,5 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh sa sút đã khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ mức âm 9% xuống âm 31,75%.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 25/5, Thành phố Aqua còn 2.400 trái phiếu đang lưu hành của các lô trái phiếu TPACH2024003 (6.000 trái phiếu), TPACH2024003 (8.000 trái phiếu), TPACH2124002 (5.000 trái phiếu) và TPACH2125001 (5.000 trái phiếu).

Trái phiếu phát hành của cả 4 lô trên đều có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 2.400 tỷ đồng.

Trong đó, 2 lô trái phiếu TPACH2024003 và TPACH2024003 đều được phát hành vào ngày 22/6/2020 với kỳ hạn lần lượt là 4 năm và 5 năm, tức sẽ đáo hạn vào ngày 22/6/2024 và ngày 22/6/2025.

2 lô trái phiếu còn lại là TPACH2124002 và TPACH2125001 đều được phát hành ngày 17/9/2021. Trong đó, lô trái phiếu TPACH2124002 có kỳ hạn 3 năm, tức sẽ đáo hạn ngày 17/9/2924.

Còn trái phiếu mã TPACH2125001 có kỳ hạn 4 năm, tương ứng sẽ đáo hạn vào ngày 17/9/2025. Như vậy, Thành phố Aqua có 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong năm 2024.

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) và là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Trước đó, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn đã nhấn mạnh, dự án KĐT Aqua City là "dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland".

Thông tin công bố tại Cbonds.hnx cho thấy, Công ty TNHH Thành phố Aqua có vốn điều lệ hơn 845 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Đạt Chương - em trai Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn.